比特幣:分析：股價腰斬卻還持續加倉比特幣 MicroStrategy 在下一盤什么樣的棋？

進入三月以來的短短幾天，美股市場持續低迷走勢，而實際上這種下跌趨勢對于一些股票來講，已經持續了將近一個月。截止發文，在過去一個月，在疫情期間領跑的科技股Apple（APPL: -12%）和Amazon（AMZN: -12%）股價大幅走低，而對于波動更大的新能源汽車板塊，似乎更是處于“泡沫”破碎的邊緣，特斯拉在過去一個月股價下降了30%，中概股蔚來（NIO: -35%），小鵬（XPEV: -44%）和理想（Li: -31%）也都大幅下跌。但由于近期加密市場的集體下行，比特幣以太坊從高點墜落，一些“比特幣概念股”和“區塊鏈概念股”的跌幅更大。價值投資比特幣的龍頭公司MicroStrategy?(MSTR) 的股價自最高點下跌了50%，數字貨幣挖礦公司如500.com（WBAI：-68%），Marathon Patent Group (MARA: -37%)，Riot Blockchain（RIOT: -47%)，Bit Digital（BTBT: -56%），以及第九城市（NCTY: -50%）等上市公司股價也都自最高點斷崖式下跌。

分析：比特幣鏈上指標表明市場過度看跌:AMBcrypto發布分析文章稱，比特幣鏈上指標表明市場過度看跌，2020年的大部分時間都是如此。從鏈上交易量來看，當前的鏈上交易量高于2018年和2019年初。而目前價格超過1萬，并連續4個月維持在該水平。與2018年不同，交易量并不構成嚴峻的形勢。此外，根據CoinMarketCap的數據，目前超過83％的比特幣持有者盈利。[2020/9/26]

上市公司及機構投資比特幣本是為了分散投資組合，對沖通貨膨脹或價值存儲，但似乎投資比特幣在股價上并沒有起到正向的幫助。

分析 | Coindesk分析：BTC短期高于4400美元才能看多:據Coindesk消息，比特幣最近跌至14個月低點，有可能創下有史以來最大年度價格跌幅。只有當價格漲到6107美元以上時，情況才會有所改變；從4小時圖表中可以看出，對稱三角形的價格傾向于跌至3474美元(11月25日低點)。低于該水準將進一步增強空頭勢力，并向3000美元的心理支撐位打開下行通道；短期看多反轉將被證實僅高于4400美元(11月29日高點)。[2018/12/5]

大量且多次購入比特幣的商業智能（BI）公司MicroStrategy ，在今日再次購買了205枚比特幣。從2020年8月第一次購買以來，這是該公司第六次大舉購買比特幣。其上一次購買比特幣就在4天前。而隨著購買次數的增多，投入資金的擴張，其股價與比特幣的相關性也越來越大。

分析 | CoinDesk分析：觸及兩周低位后 BTC轉回防御狀態:據CoinDesk分析，今天早前BTC價格跌至兩周低位，可能將下探6100美元附近的關鍵支撐位。跌至兩周低點開啟了下探6113美元的趨勢線支撐位的大門。如果跌破這一支撐位，BTC有可能跌到5800美元以下。從上漲的方面來看，每周高點6540美元是阻力位。如果BTC價格突破4小時圖中的近日相對高點并且保持在6383美元以上，則有望沖擊這一阻力位。

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/13]

Coinness分析：BTC已接近關鍵阻力位 短期突破概率不大:據Coinness文章分析，BTC日線已順利接近200日均線（約$9835）附近，如果形成突破，看漲區間將移至前期雙高點$11200附近，而從日線歷史走勢看1萬美元關口似乎并未形成過較大壓力。短期BTC小時線在昨日早間拉升后，出現力竭式上攻。在小時線RSI與MACD均嚴重背離的情況下，接近但未觸及$8000，隨后出現報復性修正。由于放量下跌近$500，修正力度較大，未來24小時出現突破上攻的概率較小。[2018/4/25]

在投資比特幣之前，也就是2019年至2020年8月期間，MicroStrategy公司股價走勢（藍色）基本上和納斯達克股市大盤走勢（黃色）相似，兩者關聯度較高。

而在投資比特幣之后，MicroStrategy公司股價走勢開始出現飆升，而且和納斯達克股市大盤走勢的關聯度似乎消失了。很快，MicroStrategy和納斯達克股市大盤相關性出現反轉，MicroStrategy公司股價與比特幣價格走勢（紅色）關聯度開始大幅走高，而與納斯達克股市大盤走勢開始背離。

當加密市場暴漲時，Microstrategy實現了幣市和股市的雙贏，但當加密市場回調比特幣價格下跌時，MicroStrategy的股價也受影響直接腰斬。

挖礦企業的個股表現也都有著同樣的現象，要么就是加密市場大漲，股價隨之大漲，要么就是加密市場大跌，股價隨著大跌。

這似乎意味著，對于像MicroStrategy這種大幅投資加密貨幣的公司或機構，以及像挖礦公司這樣在營業業務上與加密貨幣高度相關的企業來說，投資比特幣加劇了其資產的波動性——幣市及股市雙贏或雙輸。

但其實，將投資比例減少，對于那些只是想將投資比特幣作為分散投資策略或多元化投資組合的公司來講，比特幣對沖風險的效果似乎也并不盡如人意。

特斯拉在2月8日購買了15億美元的比特幣，這讓其在短期內收獲了10億美元的盈利。可在最近的大盤下行中，對比特幣的投資似乎并沒有對其股價造成任何正面影響，反而還有可能是潛在的負面影響更多。

高盛前首席投資官Gary Black今日就在推特上建議特斯拉在現階段最好的策略是：賣出比特幣并回購公司股票。

Black認為，從表面上看，特斯拉的15億投資對其來說只是九牛一毛，即使比特幣跌至零，特斯拉每股的股價也僅會下跌1美元。但從情感上講，投資比特幣的舉措，讓投資者將特斯拉與過度投機和泡沫開始聯系在一起，并使許多機構投資者遠離購買特斯拉的股票。

當然，要確定投資比特幣對公司股價的影響并不容易。對于像特斯拉這樣的企業來講，影響其股價的因素是多元的，但無疑加入比特幣的投資對其股價造成了更多的潛在風險可能。也許在股市下行，但加密貨幣市場上行期，對比特幣的投資會對其公司股價的逆勢增漲產生助力，但這種情況尚未發生，并不能作為定論。

圖片來源：Yahoo Finance; Twitter

作者：Sara Zhang

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