OIN:如何全面且專業地評估項目的基本面？

基本面分析是使投資成功的因素之一。每個人都告訴你要DYOR，但沒有人告訴你如何做。這里我將向你介紹：如何從頭開始進行專業的DYOR，并增加獲得穩固收益的機會。

想法

我做的第一件事是檢查項目背后的想法。

它是否解決了一個真正的問題？成功屬于能夠解決問題的人。

想想以太坊的Gas費用。L2s的價格不斷上漲，因為他們解決了這個問題。

是否創新？

如果一個項目是重復使用別人的技術和想法，那么它成功的可能性有多大？

人類被新的解決方案所吸引，會很快厭倦仿盤。

市場飽和度

假設一個項目看起來不錯，但領域內充滿了競爭對手。那么它殺出重圍的幾率就會很小。

所以我喜歡研究有優越的技術和競爭者較少的板塊。

收入

加密項目首先面臨的是業務，如果他們想要生存和成功，他們需要創造收入。

英國FCA負責人：監管審核過程不受加密公司規模大小的影響:金色財經報道，英國金融行為監管局（FCA）首席執行官Nikhil Rathi在周三的財政部特別委員會聽證會上對立法者表示，英國金融行為監管局（FCA）在監管審核時不會受到加密貨幣公司規模的影響。FCA負責注冊和監督希望在該國運營的加密貨幣公司，自兩年前開放注冊以來，該機構已收到 300 多份加密貨幣公司的申請，但迄今為止只有 42 家公司成功在監管機構注冊。Rathi表示，過去 18 個月或兩年里，我們拒絕了世界上一些最大的加密貨幣公司的申請。[2023/7/20 11:05:17]

你需要分辨該項目是可持續的，或者只是另一個龐氏騙局？我會通過使用TokenTerminal的"收入"頁面來仔細比對項目，項目的收入主要來自：

?費用

?付費許可

?銷售產品

SEC：Coinbase質押計劃違反《證券法》:6月6日消息，SEC在針對Coinbase的訴訟中指出，Coinbase已經并繼續違反《證券法》第5(a)和5(c)條，因其從事與其質押計劃相關的未經注冊的證券發行和銷售。在此過程中，Coinbase剝奪了投資者關于Coinbase及其質押計劃產品的重要信息獲取，包括Coinbase如何使用發行收益以及影響該企業和投資這些證券的風險和趨勢。

此外，Coinbase已經并將繼續通過其網站、社交媒體頁面、博客、谷歌和其他廣告投放渠道向公眾推銷Coinbase質押計劃，將其作為一個想賺多少就賺多少的投資機會。

CGI承認了Coinbase質押計劃的盈利和收益潛力，并在其他SEC公開文件以及季度收益和分析師電話會議中強調了該計劃的增長和成功，這些記錄可在Coinbase的網站上找到。[2023/6/7 21:20:35]

團隊

如果你想增加成功的機會，一個優秀的團隊是必不可少的。你會投資一個騙子團隊的項目嗎？對于檢查項目團隊，我會：

OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區:金色財經報道，鏈上消息傳遞應用程序OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區，OpenChat 團隊表示，該項目現在將由其聊天代幣持有者社區控制，而且很快將通過服務神經系統 (SNS) 將消息應用程序的控制權轉移到一個去中心化的、基于代幣的治理系統。最近的代幣銷售總計有 2,375 名參與者，通過購買 OpenChat 的原生治理代幣以形成一個分散的自治組織 (DAO)。出售后，OpenChat 團隊表示，該鏈上消息傳遞平臺將不再是一家中心化技術公司。OpenChat 用戶可以成為消費者、股東和決策者，并積極決定平臺的未來。例如，如果社區接受了一項提案，包括代碼更新，并將由 SNS 自動實施，而不是單個實體做出方面決定。（the block）[2023/3/8 12:48:17]

訪問官方網站并查看團隊成員使用Linkedin+CypherHunter掃描團隊以查看過去的經驗查看Twitter以查看他們是否活躍并向社區更新最新動態我總是避免這樣的團隊：

何一：幣安員工不允許炒幣，買入后必須Hold 90天以上才能交易:1月10日消息，幣安聯合創始人兼CMO、Binance Labs負責人何一參與“POW'ER 2023香港Web3創新者峰會”在線對談時表示，沒有想到當時FTX那么瘋狂，是看到CoinDesk的文章才意識到問題的嚴重性，那個時候我們還不知道FTX根本就是完全挪用用戶的資產，之前就覺得FTX花錢太大手大腳。

此外，何一表示，幣安在內部控制上特別嚴格，幣安內部無論多么高職位的員工，也不允許炒幣，買入后必須Hold90天以上才能交易。[2023/1/10 11:04:17]

有不良行為的沒有經驗不經常更新社區資訊拒絕接受批評社區

一個強大的社區是了解人們對一個項目的信任程度的關鍵因素。它還有助于推動新的潛在持有人的出現。我們可以通過瀏覽該項目在Telegram和Twitter上的聊天記錄，來檢查社區的參與程度。

代幣+代幣經濟學

這是一個很關鍵的因素。當你購買一個代幣時，你不是在購買股票，如果沒有適當的代幣經濟學，即使項目很好，也不能保證成功。

三箭資本創始人Zhu Su已在推特個人介紹中刪除ETH、AVAX等代幣:6月13日消息，三箭資本創始人Zhu Su 已在其推特其個人介紹中刪除 ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA 等代幣，目前在其介紹中只保留了\"Bitcoin”。[2022/6/13 4:21:37]

許多游戲項目都出現了巨大的上升，但隨著時間的推移，它們卻跌得很慘。人們會玩游戲，賺取代幣，然后兌現。

沒有激勵措施和不斷增加的代幣供應，隨著時間的推移，價格就會被壓制。這就是不管是什么項目，代幣經濟學都很重要的原因。

我用于分析代幣經濟學指標的工具：

?檢查供應：Coingecko+CoinMarketCap

?歸屬時間表：TokenUnlocks+VestLab

?代幣分配：白皮書+Etherscan|持有人部分|代幣持有人圖表。

代幣分配不公平通常是危險信號。擁有大量特定代幣的鯨魚可能會拋售，從而造成重大連鎖崩盤。例如，如果41%的$SHIB供應都集中在一個錢包里。如果他賣掉怎么辦？價格將受到巨大沖擊。這就是該指標也很重要的原因。

TVL

TVL指的是鎖定的總價值，這是衡量一個DeFi生態系統健康狀況的好辦法。它包括存放在DeFi協議提供的所有功能中的所有代幣，包括質押、借貸和流動資金池。

這是一個關鍵的衡量標準。沒有TVL，說明人們對生態系統沒有興趣，價格很難上漲。

如何檢查它？

很簡單，使用DeFiLlama來查看流入項目的資金。我們也可以使用DappRadar，來查看一個生態系統中最熱門的Dapp。

流動性

流動性是一個主要由三部分組成的指標：

購買代幣的交易所：較少的交易所→較少的流動性→人們購買代幣的機會更少足夠的流動性來保證買賣操作可能會在主要交易所上市“我不知道在哪里可以找到流動性指標”，Coingecko擁有一切：

?交易量

?交易所

產品

項目如果想要成功，就需要為這個世界增加價值，為此，他們需要提供人們喜歡或想要使用的產品或服務。

我總是嘗試測試加密項目的產品。

Dex，Cex，平臺，游戲，區塊鏈......

如果我不喜歡某樣產品，那么99%的可能我永遠不會投資它。另外，我也不依賴別人的意見，自己驗證過的東西，才是最值得信賴的。

風險/回報

你需要多少投資回報才能從你的投資中得到滿足？設定心理目標+切合實際。

中/低市值的代幣是有風險的，但它們比起高市值的代幣擁有更大的上升潛力。如果你選擇一個高市值代幣，你就不能期望×50/×100。

價格

我總是在購買前查看代幣的價格，無論項目看起來多么具有革命性。我都會：

在積累階段買入在上升/分銷階段賣出在下跌階段不做任何事情這個概念很簡單，但是需要我們知行合一。

一些小啟示：

Alpha具有更高的風險。我會根據幣種的風險來設定預算。對于小市值代幣，我設置了5%的最大值，對于中市值，根據板塊輪換的不同，可以達到15/20%。但一定要確保永遠不要梭哈，風險管理至關重要。你永遠不會找到完美的項目。每個項目都有優勢和劣勢，中心化、缺乏賦能、營銷......你的目標應該是評估它們并挑選損失較小的投資。DeFi協議需要的是安全。我們聽說過多少次DeFi中的漏洞？如果你正在評估一個DeFi協議，你應該關注它的安全性。你可以通過使用DefiSafety來幫助你的研究，它根據協議的安全性對協議進行評級。沒有營銷，就沒有市場。你可以有最好的技術和最好的團隊，但如果沒有人知道你，就很難出現在大眾視線下。確保檢查項目是否啟動了營銷活動。請注意，大多數項目都是在牛市期間為了炒作而推出它們的。

如果團隊尊重時間表和路線圖，請始終注意團隊的進展。延遲是可以發生的。多次當推遲，以及尋找借口可以被識別為一個危險信號。一旦你確定某個項目不錯并購買了你的第一批代幣，請不要忘記它。不斷了解項目最新的發展、路線圖完成情況和公告。總而言之，基本面分析是評估項目潛在優勢或劣勢的關鍵。

在評估項目時，請確保匹配以下所有內容：

?團隊

?收入

?產品

?社區

?未來前景

?營銷

?代幣經濟學

?投資回報率

?流動性

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